BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 17,63% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 5,98% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 5,28% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 5,15% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,68% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 3,95% | |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,13% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,71% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,52% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,45% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,41% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,36% | |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,32% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,22% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,17% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,12% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,06% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,04% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,00% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,00% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 1,88% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,86% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,77% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,72% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,43% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,24% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,16% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,88% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,36% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo