BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 6,98% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 6,71% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,64% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,81% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,74% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 2,70% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 2,68% |
| Participaciones|PIONEER CORPORATION | LU0132183319 | 2,49% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,25% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,24% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,15% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | DE0008490962 | 2,08% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,06% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,03% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 2,03% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,99% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|3,250|2012-03-2 | XS0419259659 | 1,97% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,96% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,95% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,91% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,90% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,89% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,87% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,84% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,83% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,81% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,70% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,66% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 1,65% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,53% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,46% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,29% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,27% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,27% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,17% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 1,15% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 1,11% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,09% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,04% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 1,01% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,01% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,99% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,97% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,93% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,92% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,92% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,81% |
| Participaciones|ISHARES | IE0005042456 | 0,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU0265342161 | 0,74% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,65% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFJ18 | 0,63% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,54% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,46% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,41% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,40% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,38% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,36% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,32% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,31% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,31% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,30% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,30% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,30% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo