BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,75% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,81% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,61% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,27% |
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 3,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,08% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,03% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,84% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,80% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,78% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,68% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,66% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,40% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,35% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,33% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,32% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,29% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,19% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,10% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,07% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 2,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,03% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,02% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,93% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,93% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,91% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 1,49% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,31% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,30% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,87% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,65% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,38% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo