BNP PARIBAS SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160620037
| Patrimonio | 4.079.887€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 38.489,50€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121G2 | 8,29% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 4,32% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,396|2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,91% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,62% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,75% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,72% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 2,66% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 2,64% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,59% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,57% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,56% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 2,54% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 2,54% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 2,50% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,47% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,46% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,46% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,46% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,45% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,45% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,44% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 2,41% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,38% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,34% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,15% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 2,04% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 1,90% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,88% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,82% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,70% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,65% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 1,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,346|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,43% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,41% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,37% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,36% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,21% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,00% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,84% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0346390866 | 0,79% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,77% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,74% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,44% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,27% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010076497 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,1M
patrimonio
106
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo