BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 15,39% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,61% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 8,86% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,17% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 6,55% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,28% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,21% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 2,29% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 2,29% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,16% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 2,04% | |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,90% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,85% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,70% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,67% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,67% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,64% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,63% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,63% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,55% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,50% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,48% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,45% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,44% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,42% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,40% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,40% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,39% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,35% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,34% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,33% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,32% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,32% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,31% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,28% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,28% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,27% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,27% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,26% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,26% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,26% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,24% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,24% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,23% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,20% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo