BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 14,28% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,85% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,19% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 7,74% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,59% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 3,96% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,91% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,32% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,23% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,03% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,99% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,80% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,76% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,69% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,67% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,60% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,60% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,57% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,56% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,54% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,51% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,47% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,46% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,46% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,45% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,41% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,39% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,38% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,37% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,37% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,37% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,35% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,32% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,32% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,31% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,30% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,28% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,28% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,25% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,24% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,23% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,23% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,23% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,21% |
| DERECHOS|Intesa Sanpaolo | IT0005333874 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo