BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 18,37% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,34% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,15% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 5,14% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,07% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,50% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 3,18% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 2,79% | |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,31% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,68% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,49% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,47% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,46% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,39% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,12% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,12% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,09% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 1,00% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,79% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,76% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,72% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,61% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,57% |
| CEDULA|BANCO SANTANDER|4.625|2016-01-20 | ES0413900228 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,51% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,50% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,48% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,45% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,44% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,44% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,42% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,38% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,37% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,34% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,34% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,29% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,27% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,25% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,23% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,23% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,22% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,22% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,21% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,19% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,19% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,18% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,17% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,17% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,17% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,13% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,11% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,10% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,04% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo