BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 8,50% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 0,50% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,24% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,19% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,44% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,12% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,82% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,65% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407V1 | 1,63% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135408X5 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|4.5|2012-07-12 | FR0110979186 | 1,34% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,30% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,08% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,88% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,84% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,83% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Minicent. dos|6.45|2028-04-14 | ES0264101009 | 0,82% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,73% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,70% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,61% |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,56% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,53% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,49% |
| BONO|Estado Italiano|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 0,49% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,33% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,33% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,27% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,26% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,25% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,20% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,18% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,18% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,17% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,17% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,17% |
| BONO|FADE|4.8|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,17% |
| CEDULA|Bankinter|4.875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,17% |
| BONO|BPE Financiacio|4.625|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,16% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,16% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,16% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,16% |
| BONO|Gen.de Cataluna|4.125|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,15% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,15% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,15% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,15% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,15% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,12% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,11% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|B.Valencia|2.073|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,10% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,10% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,09% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,09% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,09% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,09% |
| DEPOSITOS|BBVA | 0,08% | |
| DEPOSITOS|B.Popular | 0,08% | |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.3|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,08% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,08% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,07% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,07% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,07% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,07% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,06% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,06% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,06% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,06% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,06% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,06% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,06% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,05% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,05% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,05% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,05% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,04% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,03% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,03% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | AIRLIQ061202 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,01% |
| OBLIGACIONES|IM GrBcoPop1 FT|3.826|2039-09-21 | ES0347844021 | 0,01% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,00% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo