BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 13,55% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,51% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 7,94% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 7,48% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 7,42% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,51% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,33% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 3,76% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,70% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,11% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,08% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,85% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,78% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,57% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,57% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,54% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,54% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,53% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,53% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,49% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,48% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,45% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,44% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,43% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,41% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,40% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,40% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,40% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,37% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,36% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,36% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,36% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,35% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,31% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,28% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,27% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,25% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,25% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,24% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,24% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,24% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,23% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,23% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,22% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo