BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 19,39% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,90% |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 8,29% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,48% |
| LETRAS|Reino de España|0|2016-10-14 | ES0L01610143 | 6,04% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,67% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 3,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 2,96% | |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,47% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,78% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,58% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,54% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,18% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,18% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.23|2016-06-03 | ES0513495NE7 | 1,07% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 0,91% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,81% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,77% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,65% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,63% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,54% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,52% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,51% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,48% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,47% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,43% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,42% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,40% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,36% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,36% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,36% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,30% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,27% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,25% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,25% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,25% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,21% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,20% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,15% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,13% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,12% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,12% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,11% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,10% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,09% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,09% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,05% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,04% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,04% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo