BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 17,80% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 11,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,01% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 5,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,01% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,67% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,57% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,45% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,43% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,69% | |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 1,61% | |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,47% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,08% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,05% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,81% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,76% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Estado Francés|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,65% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,60% |
| CEDULA|BANCO SANTANDER|4.625|2016-01-20 | ES0413900228 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,52% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,50% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,49% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,47% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,45% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,44% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,43% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,41% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,40% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,39% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,38% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,37% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,34% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,33% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,32% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,31% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,29% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,29% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,29% |
| BONO|C.A de Madrid|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,27% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,26% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,26% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,25% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 0,24% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,24% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,21% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,21% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,21% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,19% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,17% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,14% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,13% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,13% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,12% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,11% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,10% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,09% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,09% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,08% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,06% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,04% |
| ACCIONES|Hermes Internat | FR0012353472 | 0,03% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo