BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 26,95% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 24,35% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,01% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,46% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,04% |
| BONO|Enel Fin Intl S|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 3,70% |
| BONO|Atlantia SpA|2.902|2011-06-09 | XS0193944765 | 3,50% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 2,75% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,61% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,81% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,36% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,35% |
| BONO|Goldman S.Group|3.072|2011-05-11 | XS0253851280 | 1,34% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,27% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,54% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,47% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,37% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ES0140609019 | 0,30% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,27% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,24% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,21% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,20% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,18% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,16% |
| ACCIONES|Iberia | ES0147200036 | 0,16% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,15% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,14% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,13% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,12% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,11% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,10% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,10% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,10% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,09% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,08% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,07% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,07% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,06% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,06% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo