BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,48% |
| DEPOSITOS|BBVA | 1,69% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 3,92% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,42% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,00% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.7|2013-09-30 | 2,94% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,28% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,16% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,01% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,98% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,97% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,60% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,26% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,04% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,00% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Minicent. dos|6.45|2028-04-14 | ES0264101009 | 0,99% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,86% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,82% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,79% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01309209 | 0,67% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,62% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,61% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,59% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,50% |
| BONO|Comun.de Madrid|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,50% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,40% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,40% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,39% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,35% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,34% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,34% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,32% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,28% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,24% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,23% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,21% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,21% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,21% |
| BONO|FADE|4.8|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,20% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,20% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,20% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,20% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,19% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,18% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,18% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,15% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,15% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,14% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,14% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,13% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,12% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,10% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,10% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,10% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,09% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,09% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,09% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,08% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,08% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,07% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,07% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,07% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,06% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,05% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,04% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,04% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,04% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,03% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|B.Valencia | ES0113980F34 | 0,03% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,03% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,02% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,02% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo