BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037

Patrimonio 747.113€
Partícipes 18
Patrimonio por partícipe 41.506,28€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 93 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 ES00000122R7 1,38%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 ES0000012916 4,48%
DEPOSITOS|BBVA 1,69%
DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 3,92%
BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 ES00000123J2 3,42%
BONO|FADE|4|2015-12-17 ES0378641122 3,00%
DEPOSITOS|Banco Santander|3.7|2013-09-30 2,94%
CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 ES0413307028 2,28%
CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 ES0414950784 2,16%
BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 ES00000121H0 2,01%
BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 ES00000122F2 1,98%
BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 1,97%
CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 ES0414970519 1,60%
OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 FR0010163543 1,26%
CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 ES0414950842 1,20%
OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 XS0220989692 1,04%
BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 ES00000123D5 1,00%
CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 ES0414970188 1,00%
OBLIGACIONES|Minicent. dos|6.45|2028-04-14 ES0264101009 0,99%
BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 XS0412154378 0,86%
OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 DE000EH1A3M9 0,86%
BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 FR0010762385 0,82%
BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 XS0759014375 0,79%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01309209 0,67%
BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 XS0452187759 0,62%
BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 XS0432619087 0,61%
CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 ES0413440159 0,59%
BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 ES00000123L8 0,50%
BONO|Comun.de Madrid|4.75|2015-03-26 ES0000101503 0,50%
BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 ES00000121P3 0,40%
CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 ES0413211154 0,40%
BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 ES0340609140 0,39%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,35%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,34%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,34%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,32%
ACCIONES|Repsol SA ES0173516115 0,28%
ACCIONES|Sanofi- Aventis FR0000120578 0,24%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0003793107 0,23%
BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 XS0416848363 0,21%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,21%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 0,21%
BONO|FADE|4.8|2014-03-17 ES0378641007 0,20%
BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 XS0414313691 0,20%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,20%
BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 ES0314970163 0,20%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,19%
ACCIONES|Banco Santander ES0113900J37 0,19%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,18%
OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 ES0314227028 0,18%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 0,18%
ACCIONES|Telefonica Deut DE000A1J5RX9 0,17%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,16%
ACCIONES|France Telecom FR0000133308 0,15%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,15%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,14%
ACCIONES|Arcelor Mittal LU0323134006 0,14%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,14%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,13%
ACCIONES|Air Liquide SA FR0000120073 0,12%
ACCIONES|Deutsche B.(RF) DE0005140008 0,12%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,11%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,10%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,10%
ACCIONES|Muenchener Ruec DE0008430026 0,10%
ACCIONES|SAP DE0007164600 0,09%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396015 0,09%
ACCIONES|Volkswagen DE0007664039 0,09%
ACCIONES|GDF Suez FR0010208488 0,09%
ACCIONES|Zinkia Ent. ES0184849018 0,08%
ACCIONES|Vivendi FR0000127771 0,08%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,07%
ACCIONES|Unicredit SpA IT0004781412 0,07%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,07%
ACCIONES|ING Groep NV NL0000303600 0,07%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 0,07%
ACCIONES|IBERDROLA S.A. ES0144580Y14 0,06%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,05%
ACCIONES|Cie automotive ES0105630315 0,05%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,05%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,04%
ACCIONES|Nokia OYJ FI0009000681 0,04%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,04%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,03%
ACCIONES|Carrefour S.A FR0000120172 0,03%
ACCIONES|SocieteGenerale FR0000130809 0,03%
ACCIONES|B.Valencia ES0113980F34 0,03%
ACCIONES|Philips NL0000009538 0,03%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,02%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,02%
ACCIONES|EADS NV NL0000235190 0,02%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,01%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

747,1k

patrimonio

18

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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