BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 16,09% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 9,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,56% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,45% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 4,12% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,61% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,53% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,63% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,52% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 1,01% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,99% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,92% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,85% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,77% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,65% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,62% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,55% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,53% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,53% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,52% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,51% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,51% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,50% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,45% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,44% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,37% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,34% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,30% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,29% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,29% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,26% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,23% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,17% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,16% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,16% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,14% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,13% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,12% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,07% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,05% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo