BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 32,28% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 11,25% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM2101103 | 6,46% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,07% |
| EURODEPOSITO|Bankia | EUDCM0107110 | 4,84% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,39% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 4,25% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 3,26% |
| CEDULA|Bankia|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,36% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,93% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,61% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,60% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,57% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,61% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,55% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,53% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,43% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,43% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,38% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,36% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,34% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,34% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,25% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,24% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,21% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,19% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,17% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,16% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,16% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,14% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,14% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,13% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,13% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,11% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,11% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,10% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,09% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870009 | 0,02% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244007 | 0,01% |
| DERECHOS|CaixaBank | ES0640609907 | 0,00% |
| DERECHOS|B.Popular | ES0613790916 | 0,00% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870032 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo