BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,81% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 7,51% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 5,08% | |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 4,33% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,31% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,57% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 3,39% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,18% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,15% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,01% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,69% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,68% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,67% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,56% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,54% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,48% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,41% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,40% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,35% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,34% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,32% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,31% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,29% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,24% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,23% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,22% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,21% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,16% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,16% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,12% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,11% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,11% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,10% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,08% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,06% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,05% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,01% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo