BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 18,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 5,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,17% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,58% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,79% | |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 1,67% | |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,51% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,51% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,43% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,21% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,12% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,08% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,06% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,86% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,78% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Estado Francés|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,66% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,63% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,58% |
| CEDULA|BANCO SANTANDER|4.625|2016-01-20 | ES0413900228 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,56% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,53% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,52% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,47% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,45% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,45% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,45% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,41% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,39% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,39% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,37% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,36% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,35% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,35% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,35% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,34% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,33% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,29% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,25% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,25% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,24% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,23% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,22% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,21% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,21% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,19% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,18% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,17% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,17% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,16% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,13% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,13% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,10% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,10% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,09% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,08% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,08% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,07% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,05% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,04% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,01% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo