BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 17,50% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 11,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,93% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 5,01% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,97% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,63% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,52% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,40% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,38% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,62% | |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,59% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 1,57% | |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,44% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,41% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,16% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-10-03 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 1,05% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,02% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,79% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Estado Francés|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,64% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,63% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,57% |
| CEDULA|BANCO SANTANDER|4.625|2016-01-20 | ES0413900228 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,54% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.5|2014-12-01 | 0,52% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,51% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,49% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,48% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,44% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,43% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,42% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,41% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,37% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,36% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,34% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,33% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,32% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,31% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,29% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,28% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,28% |
| BONO|C.A de Madrid|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,27% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,26% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,25% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,22% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,22% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,22% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,22% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 0,21% |
| BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,21% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,21% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,21% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,19% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,19% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,19% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,19% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,15% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,14% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,14% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,14% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,14% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,14% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,13% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,12% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,11% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,10% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,10% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,09% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,08% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,08% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,08% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,08% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,06% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,05% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,05% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,05% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,03% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609266 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo