BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,32% * |
| 2018 | 804,20% * |
| 2017 | 2,24% * |
| 2016 | 0,64% |
| 2015 | 1,13% |
| 2014 | 1,54% |
| 2011 | 3,79% |
| 2010 | -1,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,35% | 3,44% |
| 1 año | 0,23% | 0,23% |
| 2 años | 200,06% | 800,35% |
| 3 años | 111,84% | 850,61% |
| 4 años | 74,05% | 819,09% |
| 5 años | 56,54% | 841,21% |
| 6 años | 46,75% | 899,91% |
| 7 años | 40,35% | 973,80% |
| 8 años | 33,91% | 935,77% |
| 9 años | 30,27% | 982,25% |
| 10 años | 27,59% | 1.045,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,4316€ | |
| 99,3427€ | |
| 97,0932€ | |
| 99,7167€ | |
| 100,2020€ | |
| 99,9405€ | |
| 11,0818€ | |
| 11,1880€ | |
| 11,1547€ | |
| 11,1051€ | |
| 10,9106€ | |
| 10,6983€ | |
| 10,5650€ | |
| 10,6209€ | |
| 10,8417€ | |
| 10,7541€ | |
| 10,9273€ | |
| 11,1912€ | |
| 10,7210€ | |
| 10,8527€ | |
| 10,6705€ | |
| 10,5587€ | |
| 10,3731€ | |
| 10,0441€ | |
| 9,9981€ | |
| 9,7209€ | |
| 9,3529€ | |
| 9,6836€ | |
| 9,7851€ | |
| 9,6064€ | |
| 9,6963€ | |
| 9,5773€ | |
| 9,4279€ | |
| 9,6888€ | |
| 9,2799€ | |
| 9,4368€ | |
| 9,5485€ | |
| 9,4655€ | |
| 8,7700€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,71%12.807.500€, ES00000128B8
-
12,98%10.580.544€, ES00000127H7
-
9,85%8.028.640€, IT0005250946
-
8,16%6.652.320€, ES00000123B9
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7,87%6.414.783€, FR0007054358
-
4,96%4.043.800€, ES00000126C0
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4,37%3.561.180€, ES0001351446
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3,68%3.001.200€, IT0005217929
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2,33%1.902.824€, FR0013016607
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2,33%DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-131.900.000€
-
2,21%1.799.540€, ES0513495TG9
-
2,09%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-291.700.000€
-
1,16%949.470€, NL0000009538
-
0,93%756.835€, FR0000121014
-
0,90%731.081€, DE0007164600
-
0,87%708.392€, FR0000120578
-
0,77%626.868€, DE0007236101
-
0,75%612.833€, FR0000120271
-
0,69%561.572€, FR0000131104
-
0,67%543.030€, ES00000126A4
-
0,66%539.116€, DE0008404005
-
0,62%508.461€, ES0173093024
-
0,54%438.600€, ES0143416115
-
0,53%435.273€, DK0010244508
-
0,53%433.810€, NL0010273215
-
0,49%398.696€, FR0000131906
-
0,48%393.456€, FR0000121972
-
0,47%383.510€, DE0005557508
-
0,46%371.676€, ES0113900J37
-
0,45%367.600€, FR0000051732
-
0,44%356.186€, IT0005239360
-
0,44%354.756€, DE000BASF111
-
0,43%353.927€, NL0011794037
-
0,41%332.489€, DE000BAY0017
-
0,40%328.570€, IT0003128367
-
0,38%309.100€, ES0130960018
-
0,38%305.890€, FR0000120628
-
0,37%302.446€, IT0003132476
-
0,37%300.694€, DE000ENAG999
-
0,37%298.516€, BE0974293251
-
0,37%298.080€, IT0000062072
-
0,36%291.074€, FR0000125486
-
0,34%281.002€, NL0011821202
-
0,32%263.879€, FR0000120644
-
0,30%245.065€, DE0007100000
-
0,29%237.647€, FR0000121667
-
0,29%237.204€, ES0148396007
-
0,27%219.733€, FR0000133308
-
0,27%216.028€, IT0003497168
-
0,26%213.065€, IT0000072618
-
0,23%185.016€, FR0000125007
-
0,21%173.269€, ES0105223004
-
0,19%154.393€, DE0005190003
-
0,12%101.291€, FI0009000681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 42.026.224€ | 51,56% |
| FR | 13.620.230€ | 16,71% |
| IT | 12.744.215€ | 15,64% |
| DE | 3.667.972€ | 4,51% |
| other | 3.600.000€ | 4,42% |
| NL | 2.018.209€ | 2,46% |
| DK | 435.273€ | 0,53% |
| BE | 298.516€ | 0,37% |
| FI | 101.291€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 49.218.214€ |
| Renta variable | 15.576.569€ |
| Participaciones en IIC | 8.317.607€ |
| Depósitos bancarios | 3.600.000€ |
| Renta fija no cotizada | 1.799.540€ |
| Liquidez | -77.764.817€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
ACCIONES|AtoS
FR0000051732
ACCIONES|Unicredit SpA
IT0005239360
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Ass. Generali
IT0000062072
ACCIONES|Nokia OYJ
FI0009000681
-
VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
ACCIONES|INFINEON TECHNO
DE0006231004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).