BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 15,71% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 12,98% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,16% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 7,87% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,96% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,37% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 2,33% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 2,33% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,21% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 2,09% | |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,16% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,93% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,90% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,87% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,77% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,75% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,67% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,66% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 0,62% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,54% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,53% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,49% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,48% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,47% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,46% |
| ACCIONES|AtoS | FR0000051732 | 0,45% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 0,44% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,44% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,43% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,41% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,40% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,38% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,38% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,37% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,37% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,37% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,37% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,36% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,34% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,30% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,29% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,29% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,27% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,27% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,26% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,23% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,19% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo