BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 15,43% |
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 12,84% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,05% |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 8,40% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,30% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 3,05% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 3,00% | |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,52% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,59% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,54% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,25% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,20% | |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,94% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,69% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,65% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,61% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,55% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,49% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,45% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,45% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,44% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,44% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,43% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,40% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,36% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,36% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,33% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,27% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,26% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,25% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,25% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,23% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,22% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,21% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,18% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,17% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,16% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,14% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,13% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,11% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,09% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,09% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,04% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,00% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo