BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 18,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,49% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,31% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 5,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,20% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,61% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-09-05 | 2,86% | |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 | 1,71% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,53% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,51% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,43% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,39% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.24|2016-09-05 | 1,14% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,09% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,79% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,73% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,73% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,60% |
| CEDULA|BANCO SANTANDER|4.625|2016-01-20 | ES0413900228 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,55% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,53% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,49% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,49% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,47% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,46% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,42% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,38% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,35% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,35% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,35% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,35% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,34% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,33% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,33% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,27% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,26% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,24% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,23% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,23% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,23% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,23% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,20% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,19% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,17% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,17% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,15% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,14% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,13% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,12% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,09% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,07% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,07% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,06% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,04% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,04% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,03% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,02% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo