BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|1|2015-03-17 | ES00000122G0 | 29,10% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 14,91% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,36% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,05% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,15% |
| BONO|Enel Fin Intl S|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 3,83% |
| BONO|Atlantia SpA|2.902|2011-06-09 | XS0193944765 | 3,78% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 2,94% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,72% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,05% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,61% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,46% |
| BONO|Goldman S.Group|3.072|2011-05-11 | XS0253851280 | 1,45% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,45% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,32% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,56% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,50% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,35% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ES0140609019 | 0,34% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,33% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,30% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,27% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,26% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,23% |
| ACCIONES|Iberia | ES0147200036 | 0,19% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,17% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,16% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,14% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,14% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,13% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,12% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,12% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,11% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,10% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,09% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,09% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,08% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,06% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,05% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,04% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870008 | 0,01% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo