BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 13,27% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,35% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 7,85% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 7,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 7,35% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 6,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,32% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 3,68% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,65% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,09% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,87% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,78% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,72% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,70% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,59% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,55% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,54% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,54% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,53% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,51% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,45% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,44% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,44% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,43% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,42% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,41% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,39% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,37% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,36% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,36% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,34% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,34% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,34% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,33% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,30% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,29% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,28% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,28% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,26% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,25% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,24% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,24% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo