BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037

Patrimonio 747.113€
Partícipes 18
Patrimonio por partícipe 41.506,28€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 50 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 13,27%
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 IT0005250946 8,35%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 7,85%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 7,67%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 7,35%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 6,44%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 5,32%
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 ES0001351446 3,68%
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 ES00000128A0 3,65%
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 XS1264601805 2,09%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,87%
ACCIONES|Philips NL0000009538 0,78%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,72%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,70%
ACCIONES|Ferrovial S.A. ES0118900010 0,59%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,59%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,55%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,55%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,54%
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 0,54%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,53%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,51%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,51%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,51%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,45%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,44%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,44%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 0,43%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,42%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,41%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,39%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,37%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,36%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,36%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 0,34%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,34%
ACCIONES|Nokia OYJ FI0009000681 0,34%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,34%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,33%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,30%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,30%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,29%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,28%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,28%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,26%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,25%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,25%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,24%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,24%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

747,1k

patrimonio

18

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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