BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037

Patrimonio 747.113€
Partícipes 18
Patrimonio por partícipe 41.506,28€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 70 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 16,08%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 9,27%
DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 8,81%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 6,73%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 5,13%
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 ES0001351446 4,44%
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 4,42%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 3,87%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 IT0004164775 3,79%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 2,63%
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 XS1264601805 2,56%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 1,66%
BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 XS0828012863 1,57%
ACCIONES|Merlin Properti ES0105025003 1,48%
ACCIONES|RoyalDutchShell GB00B03MLX29 1,08%
ACCIONES|Muenchener Ruec DE0008430026 0,87%
ACCIONES|Philips NL0000009538 0,85%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,69%
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 0,68%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,67%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,65%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,56%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,54%
BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 XS0759014375 0,51%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,50%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 0,50%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,49%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,47%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,46%
ACCIONES|SocieteGenerale FR0000130809 0,45%
ACCIONES|Unilever NV NL0000009355 0,43%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,42%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,38%
BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 XS1046276504 0,38%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,38%
ACCIONES|Air Liquide SA FR0000120073 0,29%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,27%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 0,26%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,25%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,24%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,20%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,20%
ACCIONES|LloydsBkn Group GB0008706128 0,19%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,19%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,18%
ACCIONES|Deutsche Post DE0005552004 0,16%
ACCIONES|Engie FR0010208488 0,15%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,14%
ACCIONES|IBERDROLA S.A. ES0144580Y14 0,13%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,13%
ACCIONES|Airbus Group NV NL0000235190 0,12%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,11%
ACCIONES|Carrefour S.A FR0000120172 0,11%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,11%
ACCIONES|Deutsche B.(RF) DE0005140008 0,11%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,08%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,08%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,07%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,07%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,07%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,05%
ACCIONES|Volkswagen DE0007664039 0,05%
ACCIONES|Ass. Generali IT0000062072 0,05%
ACCIONES|Vivendi FR0000127771 0,03%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,03%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,03%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,02%
ACCIONES|Unibail-Rodamco FR0000124711 0,01%
ACCIONES|Aegon NV NL0000303709 0,00%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

747,1k

patrimonio

18

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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