BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 16,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,27% |
| DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-23 | 8,81% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,73% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 5,13% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,44% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 3,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,79% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,63% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,56% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,66% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,57% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,48% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,08% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,87% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,85% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,69% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,68% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,56% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,54% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,51% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,50% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,49% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,47% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,46% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,45% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,43% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,42% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,38% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,38% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,38% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,29% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,27% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,26% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,25% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,24% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,20% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,19% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,19% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,18% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,16% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,15% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,12% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,11% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,11% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,07% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,05% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,05% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,00% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo