BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 18,52% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,22% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 5,24% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,15% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 | IT0004164775 | 3,56% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,50% |
| DEPOSITOS|BBVA|.5|2015-09-03 | 2,81% | |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 2,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-07-27 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 | 1,68% | |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,50% |
| BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,50% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,42% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 | 1,12% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,09% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,04% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,80% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,68% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,63% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,62% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,60% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,60% |
| CEDULA|BANCO SANTANDER|4.625|2016-01-20 | ES0413900228 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,54% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,51% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,50% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,46% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,45% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,40% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,40% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,36% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,36% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,35% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,35% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,35% |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,34% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,34% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,31% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,30% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,28% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,28% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,27% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,27% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,23% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,23% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,22% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,20% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,20% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,18% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,16% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,15% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,15% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,14% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,12% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,12% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,10% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,10% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,09% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,08% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,08% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,07% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,07% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,05% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo