BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,21% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 9,37% |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 4,29% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 4,29% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,85% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,31% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,49% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,39% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,19% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,17% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 2,15% | |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,74% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,66% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,35% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,30% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,12% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,09% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,08% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,93% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,92% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,90% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,88% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,88% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,71% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,68% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,67% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,66% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,64% | |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,56% |
| BONO|Comun.de Madrid|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,56% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,49% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,48% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,47% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,47% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,44% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,44% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,43% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,37% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,36% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,36% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,36% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,28% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,26% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,23% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,23% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,23% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,22% |
| BONO|FADE|4.8|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,22% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,22% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,21% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,20% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,19% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,18% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,17% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,16% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,15% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,14% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,14% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,11% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,11% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,11% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,11% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,10% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,10% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,10% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,09% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,09% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,09% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,08% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,08% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,06% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,05% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,04% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,04% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,03% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo