BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 14,65% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 9,22% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,08% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 8,47% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 7,87% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 4,14% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,07% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 4,03% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,42% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 2,18% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,06% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,09% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,82% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,81% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,77% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,76% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,74% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,71% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,62% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,58% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,56% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,54% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,49% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,48% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,45% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,44% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,41% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,40% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,39% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,36% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,35% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,35% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,33% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,32% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,30% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,30% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,29% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,27% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,27% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,27% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,25% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,25% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,24% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo