BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037

Patrimonio 747.113€
Partícipes 18
Patrimonio por partícipe 41.506,28€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 14,65%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 9,22%
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 IT0005250946 9,08%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 8,47%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 7,87%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 7,05%
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 FR0013016607 4,14%
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 ES0001351446 4,07%
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 ES00000128A0 4,03%
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 IT0005217929 3,42%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 2,18%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 ES0513495TG9 2,06%
ACCIONES|Philips NL0000009538 1,09%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 1,00%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,82%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,81%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,77%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,76%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,74%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,71%
ACCIONES|Ferrovial S.A. ES0118900010 0,63%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,62%
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 0,58%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,56%
ACCIONES|Loreal FR0000120321 0,54%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,49%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,48%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,48%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,45%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,44%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 0,41%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,40%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,39%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,39%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,36%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,35%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,35%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,33%
ACCIONES|RoyalDutchShell GB00B03MLX29 0,32%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,32%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,30%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,30%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,29%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,27%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,27%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,27%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,27%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,25%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,25%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,24%
ACCIONES|Engie FR0010208488 0,23%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

747,1k

patrimonio

18

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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