BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 13,57% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 9,66% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 7,45% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 1,85% | |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 7,38% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 4,97% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,29% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,86% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 3,72% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,63% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407V1 | 3,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,24% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 2,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,98% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,94% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,89% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,85% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,76% |
| BONO|Estado Italiano|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 1,10% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,61% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,48% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,39% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,38% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,37% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,36% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,35% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,34% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,31% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,31% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,29% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,29% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,26% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,23% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,22% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,20% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,19% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,17% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,14% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,14% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,13% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,13% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,12% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,08% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,05% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,03% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 0,02% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790101 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo