BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 14,77% |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 8,72% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 8,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,26% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,16% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,96% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,09% |
| BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,03% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,33% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,16% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,95% |
| BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,93% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,80% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,76% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,60% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,59% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,55% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,51% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,50% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,49% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,48% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,45% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,44% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,44% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,40% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,35% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,29% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,29% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,25% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,24% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,23% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,21% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,20% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,17% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,16% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,14% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,13% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,12% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,11% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,10% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,08% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,08% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,07% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,06% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,05% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,05% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo