BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 35,25% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 0,54% | |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,76% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,00% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,69% | |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,64% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,43% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,92% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,82% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,80% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135407V1 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BBVA | 0,09% | |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,44% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,17% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Minicent. dos|6.45|2028-04-14 | ES0264101009 | 0,95% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,91% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,90% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,79% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,76% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,69% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01309209 | 0,61% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,57% |
| CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,54% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,45% |
| BONO|CDAD. MADRID - |4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,41% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,36% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,36% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,34% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,32% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,27% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,24% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,21% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,20% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,19% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,18% |
| BONO|FADE|4.8|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,18% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,18% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,18% |
| CEDULA|Bankinter|4.875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,18% |
| CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,18% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,18% |
| BONO|Gen.de Cataluna|4.125|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,17% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,16% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,16% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,16% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,16% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,13% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|B.Valencia|2.073|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,12% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,11% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,11% |
| ACCIONES|Group Danone | FR0000120644 | 0,11% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,11% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,11% |
| ACCIONES|Morgan Stley BV | XS0831098073 | 0,09% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,09% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 0,09% | |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.3|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,08% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,08% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,08% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,07% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,07% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 0,07% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,06% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,06% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,06% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,06% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,04% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,04% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,03% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,03% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,03% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,03% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,02% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,02% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,02% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo