BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 | OBS0000800526 | 29,09% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 6,81% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 4,18% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.854|2013-02-04 | OBV0114000025 | 3,90% |
| BONO|Atlantia SpA|2.902|2011-06-09 | BIV0133500011 | 3,67% |
| OBLIGACIONES|LandBkBerlin AG|4.625|2014-06-18 | OBS0255100016 | 3,00% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | CEH0010200080 | 2,91% |
| BONO|LandBkBerlin AG|3|2010-02-02 | BOS0255100060 | 2,88% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 2,78% |
| BONO|Merrill L. Lux.|2.344|2010-09-29 | BIV0357700010 | 2,73% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.476|2012-10-04 | OBV0114000016 | 2,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 2,49% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | BIV0085300034 | 2,48% |
| OBLIGACIONES|HSBC Finance|3.068|2013-04-05 | OBV0355600011 | 2,43% |
| CEDULA|BBVA|3|2009-12-03 | CEH0010200053 | 2,01% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 1,60% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | CEH0069900025 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|HBOS Tsy Srvcs|4.5|2013-10-23 | OBS0285300033 | 1,42% |
| BONO|Goldman S.Group|3.072|2011-05-11 | BIV0114000051 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | OBS0197900020 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|Morgan Stanley|2.423|2012-07-20 | OBV0145300020 | 1,30% |
| BONO|Key Bk Nat Ass|2.308|2009-11-05 | BIV0362600018 | 1,14% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ACO0204700013 | 1,03% |
| ACCIONES|ACS | ACO0009700011 | 0,80% |
| ACCIONES|Bankinter | ACO0010600012 | 0,70% |
| ACCIONES|B.Popular | ACO0010700013 | 0,62% |
| ACCIONES|Abertis. Infra. | ACO0003100035 | 0,59% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ACO0518400016 | 0,54% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ACO0009300016 | 0,36% |
| ACCIONES|Redesa | ACO0003700014 | 0,35% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ACO0004300014 | 0,29% |
| ACCIONES|Acerinox | ACO0004800010 | 0,28% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 0,27% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ACO0180500018 | 0,27% |
| ACCIONES|Grupo Ferrovial | ACO0113600017 | 0,23% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 0,21% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ACO0020300011 | 0,21% |
| ACCIONES|Corp Mapfre SA | ACO0012400027 | 0,20% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ACO0009500018 | 0,18% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ACO0234800011 | 0,18% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ACO0528100015 | 0,15% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ACO0401800015 | 0,14% |
| ACCIONES|Cintra SA | ACO0325900016 | 0,12% |
| ACCIONES|Iberia | ACO0201800011 | 0,12% |
| ACCIONES|Abengoa | ACO0057100016 | 0,09% |
| ACCIONES|Banesto | ACO0010300018 | 0,08% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ACO0318800016 | 0,08% |
| ACCIONES|Obrascon | ACO0024600012 | 0,08% |
| ACCIONES|Endesa SA | ACO0002400016 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo