BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 24,00% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 21,31% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor EuroMTS | FR0010037234 | 9,67% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,31% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,19% |
| BONO|Enel Fin Intl S|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 3,24% |
| BONO|Atlantia SpA|2.902|2011-06-09 | XS0193944765 | 3,12% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 2,49% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,42% |
| BONO|Merrill L. Lux.|2.344|2010-09-29 | XS0231029868 | 2,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,72% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,26% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,21% |
| BONO|Goldman S.Group|3.072|2011-05-11 | XS0253851280 | 1,19% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,12% |
| BONO|Cajamadrid|3.65|2010-07-28 | ES0314950447 | 0,97% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,95% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,45% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,42% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,38% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,28% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,28% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,26% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ES0140609019 | 0,26% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,26% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,25% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,22% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,20% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,15% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,14% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,13% |
| ACCIONES|Iberia | ES0147200036 | 0,13% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,12% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,11% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,11% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,09% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,09% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,09% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,09% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,08% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,06% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,06% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo