BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,86% |
| BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,39% |
| BONO|Reino de España|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 7,26% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,65% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 6,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,01% |
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,25% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,33% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,97% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,85% |
| BONO|Reino de España|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,81% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-10-03 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 1,77% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,71% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,42% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,29% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,28% |
| OBLIGACIONES|Estado Francés|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,10% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,96% |
| CEDULA|Banco Santander|4.625|2016-01-20 | ES0413900228 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 0,91% |
| BONO|Reino de España|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,89% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-12-01 | 0,88% | |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,80% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,78% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,76% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,75% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,71% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,71% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,68% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,68% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,63% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,61% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,59% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,58% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,57% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,53% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,53% | |
| BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,53% |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,46% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,42% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,41% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,40% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,37% |
| BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,36% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,35% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,32% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,32% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,32% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,30% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,29% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,27% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,24% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,23% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,23% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,22% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,22% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,20% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,20% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,19% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,19% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,18% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,17% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,17% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,14% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,13% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,13% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,12% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,10% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,10% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,10% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,09% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,09% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,09% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,08% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,06% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,03% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609225 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo