BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037

Patrimonio 747.113€
Partícipes 18
Patrimonio por partícipe 41.506,28€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 50 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 15,55%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 12,89%
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 IT0005250946 9,74%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 8,17%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 7,39%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 7,36%
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 ES0001351446 4,32%
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 IT0005217929 3,65%
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 FR0013016607 2,31%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 2,31%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 ES0513495TG9 2,19%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 2,07%
ACCIONES|Philips NL0000009538 1,07%
ACCIONES|Sanofi FR0000120578 0,89%
ACCIONES|LVMH Louis Vuit FR0000121014 0,81%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,76%
ACCIONES|Total SA FR0000120271 0,74%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,70%
ACCIONES|BNP Paribas FR0000131104 0,70%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 0,65%
ACCIONES|Allianz SE DE0008404005 0,61%
ACCIONES|Renault SA FR0000131906 0,52%
ACCIONES|Konink. Ahold NL0011794037 0,52%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 0,49%
ACCIONES|AP Moeller-Maer DK0010244508 0,49%
ACCIONES|ASML Holding NV NL0010273215 0,48%
ACCIONES|Telefonica SA ES0178430E18 0,46%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,46%
ACCIONES|Deuts. Telekom DE0005557508 0,45%
ACCIONES|Basf SE DE000BASF111 0,44%
ACCIONES|INFINEON TECHNO DE0006231004 0,43%
ACCIONES|Schneider Elect FR0000121972 0,42%
ACCIONES|ENI SpA IT0003132476 0,40%
ACCIONES|Bayer AG DE000BAY0017 0,38%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,38%
ACCIONES|Enel SpA IT0003128367 0,37%
ACCIONES|ING Groep NV NL0011821202 0,36%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,36%
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV BE0974293251 0,35%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,34%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,32%
ACCIONES|Telecom Italia IT0003497168 0,30%
ACCIONES|Intesa Sanpaolo IT0000072618 0,30%
ACCIONES|Danone SA FR0000120644 0,30%
ACCIONES|Grupo Inditex ES0148396007 0,29%
ACCIONES|Orange SA FR0000133308 0,28%
ACCIONES|Essilor Intern. FR0000121667 0,24%
ACCIONES|Cie de Saint-Go FR0000125007 0,21%
ACCIONES|Gestamp Automoc ES0105223004 0,21%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

747,1k

patrimonio

18

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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