BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 15,55% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 12,89% |
| BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,74% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,17% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 7,36% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,32% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 2,31% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13 | 2,31% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.01|2020-01-21 | ES0513495TG9 | 2,19% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29 | 2,07% | |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,07% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,89% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,81% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,76% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,74% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,70% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,65% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,61% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 0,52% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0011794037 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,49% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 0,49% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,48% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,46% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,45% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,44% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNO | DE0006231004 | 0,43% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,42% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,40% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,38% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,37% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 0,36% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,36% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 0,35% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,34% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,32% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,30% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,30% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,29% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,24% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,21% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo