BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 39,82% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,63% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,52% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.854|2013-02-04 | XS0242988177 | 3,27% |
| BONO|Enel Fin Intl S|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,99% |
| BONO|Atlantia SpA|2.902|2011-06-09 | XS0193944765 | 2,94% |
| OBLIGACIONES|LandBkBerlin AG|4.625|2014-06-18 | XS0194605506 | 2,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,35% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor EuroMTS | FR0010037234 | 2,29% |
| BONO|LandBkBerlin AG|3|2010-02-02 | DE000LBB0U37 | 2,26% |
| BONO|Merrill L. Lux.|2.344|2010-09-29 | XS0231029868 | 2,25% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,24% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.476|2012-10-04 | XS0231003046 | 2,20% |
| OBLIGACIONES|HSBC Finance|3.068|2013-04-05 | XS0249277681 | 2,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,72% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|HBOS Tsy Srvcs|4.5|2013-10-23 | XS0178952650 | 1,16% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,12% |
| BONO|Goldman S.Group|3.072|2011-05-11 | XS0253851280 | 1,12% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,11% |
| BONO|Cajamadrid|3.65|2010-07-28 | ES0314950447 | 0,91% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,80% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,44% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,43% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,33% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,27% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,26% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,23% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,23% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,23% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ES0140609019 | 0,22% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,18% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,16% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,14% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,14% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,13% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,11% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,09% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,09% |
| ACCIONES|Iberia | ES0147200036 | 0,09% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,09% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,08% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,07% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,07% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,06% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,06% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo