BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 10,85% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,41% |
| BONO|Reino de Espana|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,22% |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 4,04% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 4,04% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,64% |
| BONO|Reino de Espana|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,26% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,33% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,26% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,09% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,08% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,06% |
| BONO|FADE|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,02% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BBVA|1.35|2014-10-20 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-10-03 | 2,02% | |
| PAGARES|Sant. Cons.Fin|1.97|2015-10-23 | ES0513495KW5 | 1,95% |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,63% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,57% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,56% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,26% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,05% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,02% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|1.5|2014-12-01 | 1,01% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,86% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,86% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,86% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,82% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,69% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,68% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,65% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,62% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,61% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,61% | |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,56% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,54% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,53% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,52% |
| BONO|COMUNIDAD DE MA|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,52% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,52% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,49% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,42% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,39% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,38% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,37% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,35% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,34% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,29% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,28% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,27% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,27% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,25% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,23% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,22% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,22% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,21% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,21% |
| BONO|FADE|4.8|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,20% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,20% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,18% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,17% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,16% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 0,16% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,16% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,16% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,12% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,12% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,12% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,11% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,11% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,11% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,10% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,10% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,10% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,08% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,08% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,08% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,06% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,05% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,03% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,03% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,02% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516938 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo