BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | OBS0000800433 | 21,93% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 7,21% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 4,87% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.854|2013-02-04 | OBV0114000025 | 3,72% |
| ACCIONES|BBVA | ACO0010200044 | 3,41% |
| BONO|Enel Fin Intl S|4|2016-09-14 | BOS0610100013 | 3,39% |
| BONO|Atlantia SpA|2.902|2011-06-09 | BIV0133500011 | 3,35% |
| CEDULA|B.Pastor|3.25|2014-03-17 | CEH0014600028 | 3,35% |
| OBLIGACIONES|LandBkBerlin AG|4.625|2014-06-18 | OBS0255100016 | 2,77% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | CEH0010200080 | 2,69% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 2,62% |
| BONO|LandBkBerlin AG|3|2010-02-02 | BOS0255100060 | 2,60% |
| BONO|Merrill L. Lux.|2.344|2010-09-29 | BIV0357700010 | 2,55% |
| OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.476|2012-10-04 | OBV0114000016 | 2,51% |
| OBLIGACIONES|HSBC Finance|3.068|2013-04-05 | OBV0355600011 | 2,47% |
| BONO|Citigroup Inc|2.848|2012-06-14 | BIV0085300034 | 2,44% |
| CEDULA|BBVA|3|2009-12-03 | CEH0010200053 | 1,82% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 1,69% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | CEH0069900025 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|HBOS Tsy Srvcs|4.5|2013-10-23 | OBS0285300033 | 1,34% |
| BONO|Key Bk Nat Ass|2.308|2009-11-05 | BIV0362600018 | 1,28% |
| BONO|Goldman S.Group|3.072|2011-05-11 | BIV0114000051 | 1,28% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | OBS0197900020 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Morgan Stanley|2.423|2012-07-20 | OBV0145300020 | 1,23% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ACO0204700013 | 1,07% |
| ACCIONES|ACS | ACO0009700011 | 0,72% |
| ACCIONES|Bankinter | ACO0010600012 | 0,65% |
| ACCIONES|B.Popular | ACO0010700013 | 0,63% |
| ACCIONES|Abertis. Infra. | ACO0003100035 | 0,61% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ACO0518400016 | 0,52% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ACO0009300016 | 0,35% |
| ACCIONES|Redesa | ACO0003700014 | 0,35% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ACO0004300014 | 0,30% |
| ACCIONES|Grupo Ferrovial | ACO0113600017 | 0,29% |
| ACCIONES|Acerinox | ACO0004800010 | 0,29% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ACO0180500018 | 0,27% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 0,25% |
| ACCIONES|Corp Mapfre SA | ACO0012400027 | 0,24% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ACO0020300011 | 0,21% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 0,20% |
| ACCIONES|Cintra SA | ACO0325900016 | 0,19% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ACO0234800011 | 0,19% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ACO0009500018 | 0,18% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ACO0401800015 | 0,16% |
| ACCIONES|Iberia | ACO0201800011 | 0,15% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ACO0528100015 | 0,14% |
| ACCIONES|Obrascon | ACO0024600012 | 0,10% |
| ACCIONES|Abengoa | ACO0057100016 | 0,10% |
| ACCIONES|Banesto | ACO0010300018 | 0,09% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ACO0318800016 | 0,09% |
| ACCIONES|Endesa SA | ACO0002400016 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo