BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,45% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.4|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,69% |
| DEPOSITOS|BBVA|2.75|2014-01-30 | 4,12% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3|2014-01-31 | 4,12% | |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,62% |
| BONO|FADE|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,16% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.7|2013-09-30 | 3,09% | |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,39% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,29% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,09% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,08% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|3.45|2013-10-18 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3.94|2013-07-04 | 1,77% | |
| CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,68% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,58% |
| OBLIGACIONES|Estado Frances|3.5|2015-04-25 | FR0010163543 | 1,31% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,17% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,08% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,05% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,04% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,97% |
| BONO|BASF Fin Europ|5.125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|EUROHYPO AG|3.75|2016-05-25 | DE000EH1A3M9 | 0,89% |
| BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 | FR0010762385 | 0,85% |
| BONO|Santan.Int Debt|4|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,84% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 0,77% |
| LETRAS|Reino de Espana|2.94|2013-09-20 | ES0L01309209 | 0,70% |
| BONO|Enel FinIntlNV|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,65% |
| BONO|SwedBK Hypotek|4.125|2014-06-09 | XS0432619087 | 0,64% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 0,62% | |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 0,61% |
| BONO|Reino de Espana|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,53% |
| BONO|Comun.de Madrid|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,53% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 0,47% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 0,45% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,45% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,42% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,42% |
| CEDULA|BBVA|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,41% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,41% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,39% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,38% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,37% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,34% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,30% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,30% |
| BONO|Statoil ASA|4.375|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,22% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,22% |
| BONO|FADE|4.8|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,21% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,21% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,21% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | XS0414313691 | 0,21% |
| BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,21% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,20% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,18% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,17% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,17% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,17% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,14% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,13% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,13% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,12% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,12% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,12% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,10% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,10% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,09% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,09% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,09% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,09% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,08% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,08% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,08% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 0,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,07% |
| ACCIONES|Cie automotive | ES0105630315 | 0,06% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,05% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,05% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,05% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0005810055 | 0,04% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,04% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,02% |
| ACCIONES|B.Valencia | ES0113980F34 | 0,02% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,01% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo