BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170271037
| Patrimonio | 747.113€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 41.506,28€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 31,26% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 7,17% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 4,69% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,22% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,49% |
| BONO|Enel Fin Intl S|4|2016-09-14 | XS0452187759 | 4,08% |
| BONO|Atlantia SpA|2.902|2011-06-09 | XS0193944765 | 4,06% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 3,17% |
| CEDULA|Cajamadrid|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,18% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,91% |
| CEDULA|La Caixa|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,57% |
| BONO|Goldman S.Group|3.072|2011-05-11 | XS0253851280 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|Abbey N.Treasur|3.375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,52% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,37% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,59% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,54% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,48% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,47% |
| ACCIONES|Criteria Caixa | ES0140609019 | 0,43% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,42% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,37% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,35% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,31% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,26% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,25% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,25% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,21% |
| ACCIONES|IberdrolaRenov | ES0147645016 | 0,17% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 0,17% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,16% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,15% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,15% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,15% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,15% |
| ACCIONES|G.Telecinco | ES0152503035 | 0,14% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,14% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,13% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,13% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,13% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,12% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
747,1k
patrimonio
18
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo