QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002

Patrimonio 7.363.501.000€
Partícipes 219.906
Patrimonio por partícipe 33.484,77€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 99 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D LU0496786657 5,51%
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 5,51%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000126Z1 4,71%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 4,25%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534073041 4,18%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0L01912069 3,85%
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND LU1650062323 3,55%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 3,29%
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA LU0313358250 2,72%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU0742536872 2,49%
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN LU0106252546 2,33%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2026-08-15 US9128282A70 2,32%
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS LU1681049018 2,21%
ETF|XTRACKERS S&P 500 SW LU0490618542 2,21%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12 ES0L01907127 2,00%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,365|2019-08-16 ES0L01908166 1,87%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0000012C46 1,60%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,250|2027-02-15 US912828V988 1,57%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN IE00B4L5YX21 1,44%
FONDO|AQR UCITS FUNDS - ST LU1103259088 1,43%
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN LU0274209740 1,41%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 1,35%
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH LU0256883504 1,34%
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN LU1848768336 1,33%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE LU0248049412 1,20%
FONDO|DWS INVEST ESG EURO LU1815111171 1,11%
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO LU0227127643 1,10%
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0010830844 1,10%
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND LU0360478795 1,10%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,422|2019-05-10 ES0L01905105 1,09%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE LU1457522560 1,09%
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT LU0569863755 0,92%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,405|2019-09-13 ES0L01909131 0,91%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-11-15 ES0L01911152 0,90%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-10-11 ES0L01910113 0,90%
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A LU0933614405 0,90%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 0,86%
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F LU1670707527 0,85%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01 IT0004966401 0,85%
PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR LU1634531427 0,78%
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI ES0117091035 0,73%
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA LU1340547436 0,68%
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 0,68%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,62%
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR LU0227757233 0,60%
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F LU1670722161 0,59%
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT LU0151333506 0,55%
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT LU0312333569 0,52%
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI ES0114564000 0,52%
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,200|2023-10-22 BE0000339482 0,50%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,532|2020-05-25 FR0012557957 0,47%
FONDO|PICTET - EMERGING LO LU0280437160 0,45%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,450|2023-10-01 IT0005344335 0,43%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000124U7 0,43%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000125U4 0,43%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,950|2023-03-01 IT0005325946 0,41%
ETF|ISHARES GOLD PRODUCE IE00B6R52036 0,40%
PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL IE00BP3RN928 0,40%
PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE LU1080341909 0,39%
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF LU1055715772 0,39%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,689|2020-03-30 IT0005329336 0,35%
PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H LU0654561173 0,35%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,102|2020-11-27 IT0005350514 0,35%
FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE LU1004132566 0,33%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,31%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,31%
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME LU0332401396 0,30%
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15 FI4000047089 0,30%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,430|2021-05-25 FR0013157096 0,28%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,500|2020-10-25 FR0010949651 0,27%
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,125|2023-10-17 EU000A1G0D39 0,26%
ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL IE00BC7GZW19 0,26%
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,750|2028-07-15 NL0012818504 0,25%
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT LU0821169231 0,23%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 ES0000012B88 0,22%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,200|2022-04-01 IT0005244782 0,21%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,450|2022-09-15 IT0005135840 0,19%
PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI LU1312078915 0,19%
DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24 XS1756338551 0,18%
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25 FR0012517027 0,17%
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV IE00B5429P46 0,15%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 ES0000012B47 0,15%
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,13%
EMISIONES|EUROPEAN INVESTMENT|0,208|2023-10-16 XS1489409679 0,13%
EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,125|2024-04-22 EU000A1U9951 0,11%
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,625|2028-01-07 DE000A2GSNR0 0,11%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES00000125X8 0,10%
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15 IE00BFZRPZ02 0,10%
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,747|2022-04-3 ES0000101842 0,10%
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15 DE0001102366 0,10%
EMISIONES|UNEDIC ASSEO|0,875|2028-05-25 FR0013369758 0,09%
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|1,450|2037-06-22 BE0000344532 0,08%
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU IE00B83TY525 0,08%
RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 XS1756367816 0,07%
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|1,750|2020-10-29 EU000A1G0BK3 0,07%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 0,07%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY LU0836869106 0,06%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,05%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2025-12-01 IT0005127086 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

7.363,5M

patrimonio

219,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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