QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,674|2014-04-16 | ES0L01404166 | 14,51% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,400|2014-09-19 | ES0L01409199 | 10,27% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 8,31% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 7,25% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 5,61% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 5,21% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C | LU0675040389 | 4,94% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 4,94% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 4,94% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC C | GB00B6677B69 | 4,36% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,430|2014-10-17 | ES0L01410171 | 4,22% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 3,53% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 3,53% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|SPDR CONSUMER DISCRET SELECT SECTOR C | US81369Y4070 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 1,20% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo