QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 19,65% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 9,12% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 8,19% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 7,99% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 6,80% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 5,99% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,95% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 4,16% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 3,39% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 3,32% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 3,01% |
| SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 2,90% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 2,88% |
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-INS EUR | IE0032883534 | 2,80% |
| PAR.SCHRODER INTL GL CRP BD-AA | LU0201324851 | 2,39% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,31% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 1,98% |
| PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0433182176 | 1,83% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 1,66% |
| PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ | IE00B29M2K49 | 1,56% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 1,04% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 0,92% |
| PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT | ES0110081033 | 0,85% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo