QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 18,29% |
| PAR.CA-AM TRESORERIE 6 MOIS -E | FR0007028493 | 7,84% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 6,25% |
| PAR.JPM EUR LIQUIDITY F CL C - | LU0088882138 | 5,88% |
| BBVA BONO CASH PLUS, FI | ES0110081033 | 4,31% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 4,15% |
| PAR.SISF EURO SHORT TERM BOND | LU0106234999 | 3,82% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 3,82% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 3,82% |
| PAR.SGAM FD-MONEY MARKET EURO- | LU0145851332 | 3,64% |
| PAR.GOLDMAN SACHS EUR LIQ RSRV | IE0031295938 | 3,61% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 3,20% |
| PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- | IE00B01D9G61 | 3,02% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 2,38% |
| PAR.BGF-EURO MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 2,05% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO | LU0099161993 | 2,03% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,70% |
| PAR.GOLDMAN SACHS EUROPE CORE | LU0102219945 | 1,69% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 1,67% |
| PAR.JPM INV-HIGH STAT MAR N-C- | LU0273795244 | 1,61% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 1,50% |
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 1,50% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 1,38% |
| PAR.DWS BRAZIL | LU0239322612 | 1,30% |
| PAR.SCHRODER INTL CHINA OPPORT | LU0244355391 | 1,21% |
| PAR.SCHRODER INTL GLB INF LKD- | LU0180781394 | 1,10% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 1,05% |
| PAR.UBS LX STR-ROGE INT CMDTY- | LU0239752115 | 0,99% |
| PAR.AB JAPAN STRATEGIC | LU0239029407 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo