QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,277|2015-09-14 | IT0005047029 | 11,84% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 6,64% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 5,18% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 4,91% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 4,89% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 4,53% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC C | GB00B6677B69 | 4,06% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000126B2 | 3,99% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000124C5 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177222394 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 3,45% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000124W3 | 3,21% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH C | LU0145655824 | 2,94% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND C | LU1079720303 | 2,93% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 2,68% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000123C7 | 2,55% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C | LU0675040389 | 1,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000123B9 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 1,70% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 C | LU0093503810 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI CREDIT 1-3 EURO C | FR0010001214 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS C | DE000A0F5UJ7 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo