QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,425|2014-01-24 | ES0L01401246 | 13,79% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 9,49% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,674|2014-04-16 | ES0L01404166 | 8,35% |
| PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 5,66% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 5,43% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 4,96% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC C | GB00B6677B69 | 4,95% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 4,24% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 3,45% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,45% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 3,44% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 3,43% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0194435318 | 1,97% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C | US4642876977 | 1,69% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,618|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,58% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND C | LU0093502762 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,88% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES0000012601 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo