QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,419|2015-09-14 | IT0005047029 | 11,98% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 9,92% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 8,58% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND | LU0900508002 | 5,37% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 5,08% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 5,01% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 4,92% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0093503810 | 4,91% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 4,81% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 3,83% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 3,37% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU1079720303 | 3,00% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 2,20% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0675040389 | 1,97% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,83% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0368236583 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA | LU0945150927 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo