QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002

Patrimonio 7.905.678.000€
Partícipes 228.955
Patrimonio por partícipe 34.529,40€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,419|2015-09-14 IT0005047029 11,98%
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX FR0007032990 9,92%
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 IE0008471009 8,58%
PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND LU0900508002 5,37%
PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC GB00B6677B69 5,08%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND GB00B1VMCY93 5,01%
PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE DE0005933956 4,92%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0093503810 4,91%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 4,81%
PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD LU0665148036 3,90%
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT LU0177222394 3,83%
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR US81369Y8030 3,37%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND LU1079720303 3,00%
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC LU0507266228 2,20%
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH LU0675040389 1,97%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS FR0010345371 1,83%
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR US81369Y7040 1,16%
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR US81369Y5069 1,15%
PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR US81369Y1001 1,15%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE LU0129445192 1,13%
PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING LU0368236583 1,09%
PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB IE00B1XNH568 1,08%
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA LU0945150927 0,82%
PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR LU0227145629 0,40%
PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS DE000A0F5UJ7 0,28%
PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU LU0474965513 0,05%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240519 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

7.905,7M

patrimonio

229,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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