QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 15,40% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 13,05% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 12,38% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 10,59% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 9,32% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 8,75% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 6,44% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 6,40% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 4,60% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 2,91% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 2,83% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 2,28% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 | ES0000011942 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo