QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 14,16% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 13,93% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 9,61% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD C | LU0487547167 | 7,77% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C | LU0675040389 | 4,83% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,882|2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,82% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP C | LU0396366972 | 4,52% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 4,37% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 4,23% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000012932 | 4,16% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES00000122E5 | 3,37% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 3,21% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 2,58% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND C | LU0093502762 | 2,48% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 2,37% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,829|2013-07-01 | ES0L01403143 | 2,23% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 1,85% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,829|2013-07-01 | ES00000123K0 | 1,10% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0L01401246 | 1,04% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES00000122R7 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY C | LU0346389348 | 0,96% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES00000123T1 | 0,74% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000012098 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C | LU0346388969 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 0,36% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,829|2013-07-01 | ES00000120N0 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo