QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172242002
| Patrimonio | 7.905.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 228.955 |
| Patrimonio por partícipe | 34.529,40€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,154|2016-01-22 | ES0L01601225 | 4,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 4,86% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 4,79% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 4,71% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 4,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 4,49% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2015-09-14 | IT0005047029 | 4,30% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,231|2015-12-31 | IT0004978208 | 4,29% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 3,72% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 3,67% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND | LU0900508002 | 3,37% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 3,16% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,38% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 2,29% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 1,95% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,85% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,78% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B11YFH93 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
7.905,7M
patrimonio
229,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo